深圳公司對外投資備案操作流程（投資備案要求）

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什么是境外投資備案（ODI）？

outbound direct investment對外直接投資的英文簡稱。

指我國企業、團體在國外及港澳臺地區以現金、實物、無形資產等方式的投資，并以控制國外或境外企業的經營管理權為核心的經濟活動。對外直接投資是我國"走出去"戰略的重要組成部分，也是主動參與國際分工 , 利用好兩種資源、兩個市場，規避國外貿易壁壘，吸收國外的先進技術和管理經驗以及及時掌握外部信息的積極舉措。

在國家對境外投資的規范化要求逐步提高的前提下，如何在監管政策下提高境外投資企業合規化經營水平與投融資能力，有效提升境外投資競爭力，這成為對外投資企業廣泛關注的問題，而解決這些問題需要通過境外投資備案。

在現行的中國法律法規體系下，境內機構境外投資一般將主要涉及三個部門的備案核準，即國家發展改革部門、國家商務主管部門以及國家外匯主管部門。在目前的境外投資實踐中，商務主管部門與發改委的境外投資審查原則上相互獨立，不存在互為前提的情況，可以分別報送。在獲得《企業境外投資證書》以及《備案通知書》后，境內企業方可進行境外直接投資的外匯登記。在整個境外投資的過程中核準與備案的通過至關重要。企業境外投資證書：是指在中華人民共和國境內依法設立的企業(以下簡稱企業)通過新設、并購及其他方式在境外擁有非金融企業或取得既有非金融企業所有權、控制權、經營管理權及其他權益的行為。

境外投資備案就是說一個公司或者個人在境外成立了企業，或者是要做個項目，往境外投資匯錢，就叫境外投資備案 ，一般有兩種情況：

1、公司新設在境外；

2、中方公司作為股東并購的一家境外企業；

 

境外投資備案（ODI）申請條件

1.企業符合“境外投資”定義

境外投資是指在中華人民共和國境內依法設立的企業，通過新設、并購及其他方式在境外擁有非金融企業或取得既有非金融企業所有權、控制權、經營管理權及其他權益的行為。

2.企業主體和成立時間要求

在中華人民共和國境內依法設立的企業均可申報境外投資。

成立時間不滿一年的企業，無法提供完整的經審計的財務報表的，一般無法通過審批部門的核準或備案。

3.股東背景、資金來源、投資真實性要求

如若無法具體說明境內股東或合伙人背景、資金來源（例如：自有資金、銀行貸款、以募集資金等合規方式獲取的資金）以及境外投資項目真實性的，很難通過審查。

4.審計報告不能出現虧損

5.凈資產回報（收益）率=凈利潤/所有者權益，zuihao高于5%，越高越好。

資產負債率=負債總額/資產總額，zuihao低于70%，越低越好。